日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,863 | 13,088 |
| 減価償却費 | 7,052 | 8,162 |
| 減損損失 | 616 | 110 |
| のれん償却額 | 54 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -86 |
| 支払利息 | 64 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 556 | 1,463 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -43 |
| 国庫補助金等収入 | -123 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,791 | 940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,014 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,350 | 795 |
| その他債権債務の増減額 | 950 | -1,257 |
| その他 | -83 | -591 |
| 小計 | 16,526 | 20,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 138 |
| 利息の支払額 | -57 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -7,015 | -2,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,552 | 17,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,878 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,512 | -10,028 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 47 |
| 国庫補助金等による収入 | 123 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -16 |
| その他 | -228 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,618 | -8,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,477 | -4,080 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,046 | -2,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,753 | -1,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -156 | -142 |
| その他 | -58 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,263 | -8,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527 | 366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,271 | 7,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
