積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 44,993 | 12,842 |
| 減価償却費 | 30,503 | 36,529 |
| 減損損失 | 1,374 | 70 |
| 固定資産除却損 | － | 1,642 |
| 固定資産売却及び除却損 | 2,600 | － |
| 投資有価証券売却益 | -23,163 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,782 |
| のれん償却額 | 1,697 | 2,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,126 | -5,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,920 | -3,499 |
| 支払利息 | 2,460 | 2,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,587 | 20,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,309 | -6,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,267 | -17,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,679 | -733 |
| その他 | 3,689 | 3,984 |
| 小計 | 47,848 | 48,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,344 | 3,952 |
| 利息の支払額 | -2,517 | -2,711 |
| 法人税等の支払額 | -17,893 | -14,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,782 | 35,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,363 | -25,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 960 | 1,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,004 | -3,876 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 53,627 | 5,373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,523 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,381 | － |
| 事業譲受による支出 | -5,780 | － |
| 少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,913 |
| 無形固定資産・長期前払費用の取得による支出 | -2,993 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,604 | -535 |
| 長期貸付けによる支出 | -281 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | － |
| その他 | 677 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,521 | -35,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -493 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,850 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,713 | 15,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,315 | -7,299 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,921 | -7,885 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -110 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,733 | -147 |
| その他 | -261 | 84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,801 | 13,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | -3,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,206 | 10,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,968 | 29,852 |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,697 | 363 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,852 | 40,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
