キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -530億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -185億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1066億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -5,656 | 12,265 | 575 | 6,609 | -9,204 | 58,551 | 2Q | 36,005 | 11,904 | -29,646 | 47,909 | -18,763 | 71,872 | 3Q | 22,218 | 29,998 | -48,348 | 52,216 | -27,308 | 59,816 | 通期 | 67,760 | 4,127 | -63,856 | 71,887 | -40,119 | 62,780 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,118 | 14,813 | -12,001 | 18,931 | -9,941 | 71,127 | 2Q | 45,271 | -15,202 | -28,515 | 30,069 | -24,350 | 64,622 | 3Q | 42,763 | -10,727 | -22,441 | 32,036 | -34,312 | 72,364 | 通期 | 71,389 | -23,715 | -41,726 | 47,674 | -45,132 | 67,104 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,560 | -5,917 | 5,939 | 4,643 | -10,378 | 70,999 | 2Q | 59,805 | -9,606 | -24,589 | 50,199 | -20,070 | 86,117 | 3Q | 59,017 | -14,781 | -37,647 | 44,236 | -29,793 | 73,329 | 通期 | 108,229 | -44,057 | -39,633 | 64,172 | -39,813 | 89,856 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,681 | 11,575 | -15,661 | 16,256 | -12,181 | 92,257 | 2Q | 36,237 | -16,619 | -24,768 | 19,618 | -23,988 | 87,982 | 3Q | 39,032 | -43,280 | 5,573 | -4,248 | -36,939 | 94,152 | 通期 | 82,272 | -60,881 | -35,981 | 21,391 | -49,737 | 76,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,176 | -19,483 | 16,286 | -18,307 | -20,338 | 74,729 | 2Q | 38,064 | -32,190 | -14,573 | 5,874 | -33,982 | 69,918 | 3Q | 45,697 | -47,380 | -8,394 | -1,683 | -51,226 | 66,942 | 通期 | 85,213 | -62,553 | -31,539 | 22,660 | -73,595 | 68,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,342 | -14,834 | 8,523 | -6,492 | -12,932 | 71,009 | 2Q | 51,758 | -18,252 | 3,983 | 33,506 | -29,511 | 105,587 | 3Q | 46,711 | -83,722 | 36,790 | -37,011 | -42,065 | 69,378 | 通期 | 92,647 | -100,562 | 15,450 | -7,915 | -66,667 | 74,721 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -873 | -13,621 | 21,837 | -14,494 | -14,138 | 82,866 | 2Q | 21,951 | -28,589 | 13,035 | -6,638 | -32,808 | 82,079 | 3Q | 27,011 | -45,772 | 20,895 | -18,761 | -46,421 | 78,625 | 通期 | 75,271 | -58,495 | -19,157 | 16,776 | -58,044 | 76,649 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,336 | 3,847 | -17,735 | 15,183 | -9,604 | 74,196 | 2Q | 56,225 | 20,739 | -25,702 | 76,964 | -20,357 | 127,571 | 3Q | 65,731 | 17,609 | -53,138 | 83,340 | -31,325 | 107,885 | 通期 | 105,023 | 2,694 | -54,729 | 107,717 | -53,923 | 133,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,131 | -10,205 | -28,531 | -12,336 | -10,521 | 96,148 | 2Q | 35,434 | -22,949 | -31,879 | 12,485 | -24,523 | 118,336 | 3Q | 34,076 | -41,194 | -47,505 | -7,118 | -41,667 | 80,433 | 通期 | 71,543 | -59,430 | -62,906 | 12,113 | -59,349 | 85,207 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,087 | 7,923 | -23,335 | 19,010 | -13,202 | 84,399 | 2Q | 49,334 | 6,794 | -26,164 | 56,128 | -29,599 | 119,842 | 3Q | 64,753 | -2,597 | -50,946 | 62,156 | -45,224 | 100,077 | 通期 | 106,632 | -18,515 | -53,023 | 88,117 | -60,606 | 126,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 718億8700万
- 2016年3月（連） -33.68%
- 476億7400万
- 2017年3月（連） +34.61%
- 641億7200万
- 2018年3月（連） -66.67%
- 213億9100万
- 2019年3月（連） +5.93%
- 226億6000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -79億1500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 167億7600万
- 2022年3月（連） +542.09%
- 1077億1700万
- 2023年3月（連） -88.75%
- 121億1300万
- 2024年3月（連） +627.46%
- 881億1700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.09%
- 2016年3月（連）
- 6.51%
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 7.43%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 8.2%
- 2021年3月（連）
- 7.12%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 5.76%
- 2024年3月（連）
- 8.49%