4204 積水化学工業

4204
2023/03/23
時価
8449億円
PER 予
10.91倍
2010年以降
8.86-29.93倍
(2010-2022年)
PBR
1.16倍
2010年以降
0.73-1.89倍
(2010-2022年)
配当 予
3.19%
ROE 予
10.66%
ROA 予
5.99%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年2月9日 12:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -475億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 340億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -411億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
1Q8,191-10,685-9,000-2,494-7,32450,899
2Q59,363-46,764-11,99412,599-15,39663,186
3Q60,176-46,619-16,34513,557-23,90062,499
通期97,720-60,914-49,80336,806-31,92251,248
2015年
3月期
連結
1Q-5,65612,2655756,609-9,20458,551
2Q36,00511,904-29,64647,909-18,76371,872
3Q22,21829,998-48,34852,216-27,30859,816
通期67,7604,127-63,85671,887-40,11962,780
2016年
3月期
連結
1Q4,11814,813-12,00118,931-9,94171,127
2Q45,271-15,202-28,51530,069-24,35064,622
3Q42,763-10,727-22,44132,036-34,31272,364
通期71,389-23,715-41,72647,674-45,13267,104
2017年
3月期
連結
1Q10,560-5,9175,9394,643-10,37870,999
2Q59,805-9,606-24,58950,199-20,07086,117
3Q59,017-14,781-37,64744,236-29,79373,329
通期108,229-44,057-39,63364,172-39,81389,856
2018年
3月期
連結
1Q4,68111,575-15,66116,256-12,18192,257
2Q36,237-16,619-24,76819,618-23,98887,982
3Q39,032-43,2805,573-4,248-36,93994,152
通期82,272-60,881-35,98121,391-49,73776,723
2019年
3月期
連結
1Q1,176-19,48316,286-18,307-20,33874,729
2Q38,064-32,190-14,5735,874-33,98269,918
3Q45,697-47,380-8,394-1,683-51,22666,942
通期85,213-62,553-31,53922,660-73,59568,613
2020年
3月期
連結
1Q8,342-14,8348,523-6,492-12,93271,009
2Q51,758-18,2523,98333,506-29,511105,587
3Q46,711-83,72236,790-37,011-42,06569,378
通期92,647-100,56215,450-7,915-66,66774,721
2021年
3月期
連結
1Q-873-13,62121,837-14,494-14,13882,866
2Q21,951-28,58913,035-6,638-32,80882,079
3Q27,011-45,77220,895-18,761-46,42178,625
通期75,271-58,495-19,15716,776-58,04476,649
2022年
3月期
連結
1Q11,3363,847-17,73515,183-9,60474,196
2Q56,22520,739-25,70276,964-20,357127,571
3Q65,73117,609-53,13883,340-31,325107,885
通期105,0232,694-54,729107,717-53,923133,739
2023年
3月期
連結
1Q-2,131-10,205-28,531-12,336-10,52196,148
2Q35,434-22,949-31,87912,485-24,523118,336
3Q34,076-41,194-47,505-7,118-41,66780,433
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
977億2000万
2015年3月(連) -30.66%
677億6000万
2016年3月(連) +5.36%
713億8900万
2017年3月(連) +51.6%
1082億2900万
2018年3月(連) -23.98%
822億7200万
2019年3月(連) +3.57%
852億1300万
2020年3月(連) +8.72%
926億4700万
2021年3月(連) -18.76%
752億7100万
2022年3月(連) +39.53%
1050億2300万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-609億1400万
2015年3月(連)資金回収
41億2700万
2016年3月(連)資金投入
-237億1500万
2017年3月(連)投入+85.78%
-440億5700万
2018年3月(連)投入+38.19%
-608億8100万
2019年3月(連)投入+2.75%
-625億5300万
2020年3月(連)投入+60.76%
-1005億6200万
2021年3月(連)投入-41.83%
-584億9500万
2022年3月(連)資金回収
26億9400万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-498億300万
2015年3月(連)返済還元
-638億5600万
2016年3月(連)返済還元
-417億2600万
2017年3月(連)返済還元
-396億3300万
2018年3月(連)返済還元
-359億8100万
2019年3月(連)返済還元
-315億3900万
2020年3月(連)資金調達
154億5000万
2021年3月(連)返済還元
-191億5700万
2022年3月(連)返済還元
-547億2900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
368億600万
2015年3月(連) +95.31%
718億8700万
2016年3月(連) -33.68%
476億7400万
2017年3月(連) +34.61%
641億7200万
2018年3月(連) -66.67%
213億9100万
2019年3月(連) +5.93%
226億6000万
2020年3月(連) マイ転
-79億1500万
2021年3月(連) プラ転
167億7600万
2022年3月(連) +542.09%
1077億1700万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-319億2200万
2015年3月(連)増加+25.68%
-401億1900万
2016年3月(連)増加+12.5%
-451億3200万
2017年3月(連)減少-11.79%
-398億1300万
2018年3月(連)増加+24.93%
-497億3700万
2019年3月(連)増加+47.97%
-735億9500万
2020年3月(連)減少-9.41%
-666億6700万
2021年3月(連)減少-12.93%
-580億4400万
2022年3月(連)減少-7.1%
-539億2300万

現金等#8

2014年3月(連)
512億4800万
2015年3月(連) +22.5%
627億8000万
2016年3月(連) +6.89%
671億400万
2017年3月(連) +33.91%
898億5600万
2018年3月(連) -14.62%
767億2300万
2019年3月(連) -10.57%
686億1300万
2020年3月(連) +8.9%
747億2100万
2021年3月(連) +2.58%
766億4900万
2022年3月(連) +74.48%
1337億3900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
8.8%
2015年3月(連)
6.09%
2016年3月(連)
6.51%
2017年3月(連)
10.15%
2018年3月(連)
7.43%
2019年3月(連)
7.46%
2020年3月(連)
8.2%
2021年3月(連)
7.12%
2022年3月(連)
9.07%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高