積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,490 | 45,902 |
| 減価償却費 | 25,628 | 27,703 |
| のれん償却額 | 697 | 637 |
| 固定資産除却損 | 878 | 909 |
| 減損損失 | － | 1,727 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -41 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,303 | -2,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,474 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,704 | -3,823 |
| 支払利息 | 531 | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -1,235 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,270 | 8,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,454 | -16,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,125 | -6,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,014 | 4,505 |
| その他 | -2,530 | 2,226 |
| 小計 | 77,081 | 63,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,805 | 3,964 |
| 利息の支払額 | -419 | -585 |
| 法人税等の還付額 | 1,718 | 619 |
| 法人税等の支払額 | -23,863 | -17,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,322 | 49,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,362 | -27,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407 | 273 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,653 | -5,683 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,927 | 22,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -956 | -4,028 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,858 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,614 | -7,249 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 345 | 55 |
| その他 | 137 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,908 | -19,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 793 | -131 |
| リース債務の返済による支出 | -2,862 | -2,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,576 | -189 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,939 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -16,462 | -17,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -900 | -1,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,920 | -9,990 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -186 |
| その他 | 139 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,822 | -11,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,175 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,416 | 20,619 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 130,844 | 142,254 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 738 |
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