キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,940 | 61,490 |
| 減価償却費 | 24,792 | 25,628 |
| のれん償却額 | 713 | 697 |
| 固定資産除却損 | 832 | 878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -22 | -1,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,701 | -14,474 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -540 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -3,704 |
| 支払利息 | 616 | 531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -85 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,034 | 12,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,244 | -10,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,651 | -2,125 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,448 | 10,014 |
| その他 | -877 | -2,530 |
| 小計 | 54,184 | 77,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 3,805 |
| 利息の支払額 | -733 | -419 |
| 法人税等の還付額 | 7,980 | 1,718 |
| 法人税等の支払額 | -16,308 | -23,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,334 | 58,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,332 | -26,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 407 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,940 | -8,653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,363 | 8,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,000 | 15,858 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,739 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,267 | -3,614 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,060 | 345 |
| その他 | 257 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,794 | -13,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 793 |
| リース債務の返済による支出 | -2,896 | -2,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765 | -9,576 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -12,905 | -16,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -858 | -900 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,833 | -8,920 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 80 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,164 | -37,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,662 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,627 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,842 | 130,844 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 60 |
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