積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,908 | 83,581 |
| 減価償却費 | 38,789 | 42,209 |
| のれん償却額 | 2,848 | 3,253 |
| 減損損失 | 1,274 | 4,443 |
| 固定資産除却損 | 1,323 | 2,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 50 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,942 | -1,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,411 | -6,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,517 | -5,320 |
| 支払利息 | 892 | 1,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,450 | -2,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | 9,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,288 | -24,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,360 | -737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,271 | -1,004 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,475 | 570 |
| その他 | 1,549 | 1,237 |
| 小計 | 101,709 | 109,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,308 | 6,167 |
| 利息の支払額 | -879 | -1,133 |
| 法人税等の支払額 | -21,925 | -22,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,213 | 92,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,082 | -52,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 712 | 1,336 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,239 | -5,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,456 | 4,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,920 | -1,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,745 | 14,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,377 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,908 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,111 | -4,544 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,545 | -5,277 |
| その他 | -1,752 | 2,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,553 | -100,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,310 | -318 |
| リース債務の返済による支出 | -3,858 | -5,073 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,426 | 17,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,812 | -2,182 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -19,706 | -21,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -909 | -1,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,571 | -13,291 |
| その他 | 220 | 572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,539 | 15,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | -3,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,514 | 4,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,613 | 74,721 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,646 |
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