有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,908 | 83,581 |
減価償却費 | 38,789 | 42,209 |
のれん償却額 | 2,848 | 3,253 |
減損損失 | 1,274 | 4,443 |
固定資産除却損 | 1,323 | 2,664 |
固定資産売却損益(△は益) | 50 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,942 | -1,056 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,411 | -6,639 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,897 |
受取利息及び受取配当金 | -5,517 | -5,320 |
支払利息 | 892 | 1,094 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,450 | -2,893 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,752 | 9,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,288 | -24,309 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,360 | -737 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,271 | -1,004 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,475 | 570 |
その他 | 1,549 | 1,237 |
小計 | 101,709 | 109,685 |
利息及び配当金の受取額 | 6,308 | 6,167 |
利息の支払額 | -879 | -1,133 |
法人税等の支払額 | -21,925 | -22,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,213 | 92,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60,082 | -52,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 712 | 1,336 |
定期預金の預入による支出 | -1,239 | -5,637 |
定期預金の払戻による収入 | 1,456 | 4,722 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,920 | -1,034 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,745 | 14,417 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -54,377 |
子会社株式の取得による支出 | -1,908 | -45 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,111 | -4,544 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,545 | -5,277 |
その他 | -1,752 | 2,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,553 | -100,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,310 | -318 |
リース債務の返済による支出 | -3,858 | -5,073 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 10,000 | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 2,426 | 17,165 |
長期借入金の返済による支出 | -3,812 | -2,182 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -16 | -19 |
配当金の支払額 | -19,706 | -21,286 |
非支配株主への配当金の支払額 | -909 | -1,114 |
自己株式の取得による支出 | -14,571 | -13,291 |
その他 | 220 | 572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,539 | 15,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | -3,072 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,514 | 4,462 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,613 | 74,721 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,646 |