キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 83,787 | 63,179 |
減価償却費 | 42,018 | 44,926 |
のれん償却額 | 3,238 | 4,419 |
減損損失 | 4,443 | 2,428 |
固定資産除却損 | 2,664 | 1,672 |
固定資産売却損益(△は益) | 49 | -3,101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,056 | -1,495 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,639 | -1,530 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,897 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,320 | -4,853 |
支払利息 | 1,094 | 1,239 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,893 | -2,753 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,644 | 4,629 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,309 | -4,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -737 | -11,246 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,004 | -2,024 |
預り金の増減額(△は減少) | 570 | 280 |
その他 | 1,237 | 1,144 |
小計 | 109,685 | 92,750 |
利息及び配当金の受取額 | 6,167 | 5,208 |
利息の支払額 | -1,133 | -1,190 |
法人税等の支払額 | -22,071 | -21,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,647 | 75,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -52,683 | -55,359 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,336 | 3,940 |
定期預金の預入による支出 | -5,637 | -14,619 |
定期預金の払戻による収入 | 4,722 | 6,463 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -620 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,163 | 3,478 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,377 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 254 | 880 |
子会社株式の取得による支出 | -45 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,544 | -6,708 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -5,277 | 15 |
その他 | 2,560 | 4,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,562 | -58,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -318 | -823 |
リース債務の返済による支出 | -5,073 | -4,947 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 11,000 | -28,000 |
長期借入れによる収入 | 17,165 | 51,531 |
長期借入金の返済による支出 | -2,182 | -3,256 |
社債の発行による収入 | 30,000 | - |
社債の償還による支出 | -19 | -19 |
配当金の支払額 | -21,286 | -20,952 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,114 | -1,240 |
自己株式の取得による支出 | -13,291 | -12,201 |
株式の発行による収入 | - | 2,632 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -2,099 |
その他 | 579 | 219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,450 | -19,157 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,072 | 4,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,462 | 1,789 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,646 | 138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,721 | 76,649 |