有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 63,179 | 69,859 |
減価償却費 | 44,926 | 45,912 |
のれん償却額 | 4,419 | 2,792 |
減損損失 | 2,428 | 51,508 |
固定資産除却損 | 1,672 | 1,522 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,101 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,495 | -8,323 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,530 | -25,909 |
受取利息及び受取配当金 | -4,853 | -4,358 |
支払利息 | 1,239 | 774 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,753 | -108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,629 | -7,289 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,165 | -16,835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,246 | 13,153 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,024 | 5,638 |
預り金の増減額(△は減少) | 280 | -772 |
その他 | 1,144 | -3,977 |
小計 | 92,750 | 123,607 |
利息及び配当金の受取額 | 5,208 | 5,250 |
利息の支払額 | -1,190 | -790 |
法人税等の支払額 | -21,497 | -23,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,271 | 105,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55,359 | -36,997 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | 1,449 |
定期預金の預入による支出 | -14,619 | -12,609 |
定期預金の払戻による収入 | 6,463 | 13,876 |
投資有価証券の取得による支出 | -620 | -1,108 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,478 | 45,796 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 880 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,708 | -7,617 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | -9 |
その他 | 4,035 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,495 | 2,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -823 | -2,490 |
リース債務の返済による支出 | -4,947 | -5,408 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -28,000 | - |
長期借入れによる収入 | 51,531 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,256 | -13,905 |
社債の償還による支出 | -19 | - |
配当金の支払額 | -20,952 | -21,532 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,240 | -1,643 |
自己株式の取得による支出 | -12,201 | -9,499 |
株式の発行による収入 | 2,632 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,099 | -45 |
その他 | 219 | -202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,157 | -54,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,171 | 4,064 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,789 | 57,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,649 | 133,739 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 36 |