積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,179 | 69,859 |
| 減価償却費 | 44,926 | 45,912 |
| のれん償却額 | 4,419 | 2,792 |
| 減損損失 | 2,428 | 51,508 |
| 固定資産除却損 | 1,672 | 1,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,101 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,495 | -8,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,530 | -25,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,853 | -4,358 |
| 支払利息 | 1,239 | 774 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,753 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,629 | -7,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,165 | -16,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,246 | 13,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,024 | 5,638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 280 | -772 |
| その他 | 1,144 | -3,977 |
| 小計 | 92,750 | 123,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,208 | 5,250 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -21,497 | -23,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,271 | 105,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,359 | -36,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | 1,449 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,619 | -12,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,463 | 13,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -1,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,478 | 45,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 880 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,708 | -7,617 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | -9 |
| その他 | 4,035 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,495 | 2,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -823 | -2,490 |
| リース債務の返済による支出 | -4,947 | -5,408 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 51,531 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,256 | -13,905 |
| 社債の償還による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -20,952 | -21,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,240 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,201 | -9,499 |
| 株式の発行による収入 | 2,632 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,099 | -45 |
| その他 | 219 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,157 | -54,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,171 | 4,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,789 | 57,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,649 | 133,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 36 |
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