キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,969 | 30,678 |
| 減価償却費 | 30,973 | 33,334 |
| のれん償却額 | 2,025 | 3,316 |
| 減損損失 | 2,164 | 2,097 |
| 固定資産除却損 | 1,673 | 1,045 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,917 | -2,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,201 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,888 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,094 | -8,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,128 | -4,452 |
| 支払利息 | 858 | 900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,630 | -1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,091 | 9,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,174 | -17,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,805 | -16,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,753 | 5,188 |
| その他 | -6,974 | 1,902 |
| 小計 | 56,511 | 37,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,891 | 4,479 |
| 利息の支払額 | -913 | -831 |
| 法人税等の支払額 | -14,778 | -14,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,711 | 27,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,612 | -41,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 608 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,539 | -7,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,522 | 3,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -506 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,972 | 837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,377 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -4,534 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,505 | 14 |
| その他 | 2,295 | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,722 | -45,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,021 | 16,728 |
| リース債務の返済による支出 | -3,703 | -3,892 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,539 | 50,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672 | -3,224 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -21,308 | -20,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,114 | -1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,291 | -12,199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | -1,935 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,632 |
| その他 | 335 | 209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,790 | 20,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660 | 1,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880 | 3,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,646 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,378 | 78,625 |
