積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,208 | 57,969 |
| 減価償却費 | 28,157 | 30,973 |
| のれん償却額 | 2,137 | 2,025 |
| 減損損失 | 997 | 2,164 |
| 固定資産除却損 | 902 | 1,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,252 | -1,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,826 | -5,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,272 | -8,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,244 | -5,128 |
| 支払利息 | 728 | 858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,059 | -1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,548 | 10,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,403 | -26,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,358 | -5,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,417 | 8,753 |
| その他 | -4,052 | -6,974 |
| 小計 | 55,666 | 56,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,010 | 5,891 |
| 利息の支払額 | -689 | -913 |
| 法人税等の支払額 | -15,290 | -14,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,697 | 46,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,996 | -38,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 646 | 1,307 |
| 定期預金の預入による支出 | -947 | -4,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,758 | 3,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,824 | -287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,647 | 11,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,377 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,743 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,230 | -3,453 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,651 | -1,505 |
| その他 | -342 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,380 | -83,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,938 | 16,021 |
| リース債務の返済による支出 | -2,848 | -3,703 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 16,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,286 | -1,672 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -19,719 | -21,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -887 | -1,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,868 | -13,291 |
| その他 | 485 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,394 | 36,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,185 | -880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,613 | 69,378 |
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