積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,572 | 59,208 |
| 減価償却費 | 26,806 | 28,157 |
| のれん償却額 | 1,732 | 2,137 |
| 減損損失 | 284 | 997 |
| 固定資産除却損 | 739 | 902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,315 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,615 | -3,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,528 | -7,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,634 | -5,244 |
| 支払利息 | 716 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,310 | -1,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,522 | 3,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,290 | -29,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,111 | -4,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,444 | 16,417 |
| その他 | -5,194 | -4,052 |
| 小計 | 54,816 | 55,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,321 | 6,010 |
| 利息の支払額 | -741 | -689 |
| 法人税等の支払額 | -20,363 | -15,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,032 | 45,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,904 | -46,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,929 | 646 |
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -947 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,366 | 1,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,434 | -2,824 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 820 | 2,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,019 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -727 | -1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | -4,230 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -818 | 4,651 |
| その他 | 766 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,280 | -47,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,440 | 19,938 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,892 | -2,848 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 19,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,831 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631 | -3,286 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -18,143 | -19,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -802 | -887 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,261 | -12,868 |
| その他 | 1,041 | 485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,573 | -8,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,327 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,652 | -10,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,152 | 66,942 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 644 | 403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
