積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,564 | 65,572 |
| 減価償却費 | 25,727 | 26,806 |
| のれん償却額 | 1,593 | 1,732 |
| 減損損失 | 820 | 284 |
| 固定資産除却損 | 1,312 | 739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | -2,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,038 | -1,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,875 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,460 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,569 | -7,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,374 | -4,634 |
| 支払利息 | 737 | 716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,694 | -1,310 |
| 事業譲渡損 | 2,240 | － |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 2,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | 3,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,649 | -26,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,521 | -10,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,048 | 14,444 |
| その他 | -3,108 | -5,194 |
| 小計 | 59,428 | 54,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,059 | 5,321 |
| 利息の支払額 | -806 | -741 |
| 法人税等の還付額 | 4,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,325 | -20,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,017 | 39,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,915 | -33,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 3,929 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,107 | -222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,006 | 19,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,027 | -7,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,774 | 820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,019 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,053 | -727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,878 | -3,035 |
| その他 | -886 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,781 | -43,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 591 | 21,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,774 | -2,892 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,806 | 1,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,145 | -2,631 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,008 | -8 |
| 配当金の支払額 | -15,547 | -18,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -511 | -802 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,354 | -13,261 |
| その他 | 1,296 | 1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,647 | 5,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 2,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,225 | 3,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,329 | 94,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 644 |
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