積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,446 | 59,564 |
| 減価償却費 | 25,830 | 25,727 |
| のれん償却額 | 1,574 | 1,593 |
| 減損損失 | 730 | 820 |
| 固定資産除却損 | 810 | 1,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 627 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,910 | -2,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,766 | -6,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,297 | -7,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,423 | -4,374 |
| 支払利息 | 1,174 | 737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,194 | -1,694 |
| 事業譲渡損 | － | 2,240 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 10,506 | 2,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,016 | -445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,989 | -19,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,464 | -6,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,693 | 13,048 |
| その他 | -5,994 | -3,108 |
| 小計 | 60,370 | 59,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,054 | 5,059 |
| 利息の支払額 | -1,207 | -806 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,661 |
| 法人税等の支払額 | -21,454 | -9,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,763 | 59,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,013 | -26,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | 1,307 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,642 | -4,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,006 | 4,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,305 | -2,027 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,261 | 17,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,399 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -878 | -1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,299 | -2,878 |
| その他 | -424 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,727 | -14,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,653 | 591 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,598 | -2,774 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,557 | 3,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,249 | -8,145 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -13,838 | -15,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -468 | -511 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,781 | -16,354 |
| その他 | 599 | 1,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,441 | -37,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,263 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,329 | 6,225 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,364 | 73,329 |
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