積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,024 | 52,446 |
| 減価償却費 | 23,490 | 25,830 |
| のれん償却額 | 1,787 | 1,574 |
| 減損損失 | － | 730 |
| 固定資産除却損 | 538 | 810 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 108 | 627 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -5,053 | -10,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,941 | -7,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,313 | -1,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,747 | -4,423 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,137 | -1,194 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 10,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,405 | 7,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,719 | -4,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,154 | -8,464 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,702 | 4,693 |
| その他 | -9,481 | -5,994 |
| 小計 | 45,526 | 60,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,370 | 5,054 |
| 利息の支払額 | -1,620 | -1,207 |
| 法人税等の支払額 | -27,058 | -21,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,218 | 42,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,130 | -31,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | 968 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,015 | -27,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,065 | 51,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -8,305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,700 | 21,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,399 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,633 | -878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -3,299 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 190 | -503 |
| その他 | 219 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,998 | -10,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,292 | -2,653 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,803 | -2,598 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,407 | 1,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,626 | -5,249 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8 |
| 配当金の支払額 | -12,750 | -13,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -334 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,998 | -16,781 |
| その他 | 1,050 | 599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,348 | -22,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,647 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,515 | 8,329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1,255 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,816 | 72,364 |
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