四半期報告書-第93期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 56,741 | 70,024 |
減価償却費 | 25,175 | 23,490 |
のれん償却額 | 2,219 | 1,787 |
減損損失 | 652 | - |
固定資産除却損 | 686 | 538 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,053 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,849 | -7,941 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,353 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -2,313 |
受取利息及び受取配当金 | -3,837 | -4,747 |
支払利息 | 1,954 | 1,423 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,051 | -1,137 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,897 | 13,405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,606 | -10,719 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,166 | -16,154 |
前受金の増減額(△は減少) | 13,057 | -7,702 |
その他 | -2,447 | -9,372 |
小計 | 67,072 | 45,526 |
利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 5,370 |
利息の支払額 | -1,935 | -1,620 |
法人税等の還付額 | 2,195 | - |
法人税等の支払額 | -11,420 | -27,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,176 | 22,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,742 | -24,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 316 | 794 |
定期預金の預入による支出 | -64,105 | -4,015 |
定期預金の払戻による収入 | 43,229 | 49,065 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -5,649 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 16,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -3,178 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -38 | 190 |
その他 | -233 | 219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,619 | 29,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,835 | -3,292 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,571 | -2,803 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 4,280 | 3,407 |
長期借入金の返済による支出 | -13,289 | -18,626 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 994 | - |
配当金の支払額 | -10,351 | -12,750 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,336 | -334 |
自己株式の取得による支出 | -10,029 | -14,998 |
その他 | 1,122 | 1,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,345 | -48,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,112 | 4,647 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,324 | 8,515 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,543 | 52 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,499 | 59,816 |