積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,741 | 70,024 |
| 減価償却費 | 25,175 | 23,490 |
| のれん償却額 | 2,219 | 1,787 |
| 減損損失 | 652 | － |
| 固定資産除却損 | 686 | 538 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,849 | -7,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,837 | -4,747 |
| 支払利息 | 1,954 | 1,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,051 | -1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,897 | 13,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,606 | -10,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,166 | -16,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,057 | -7,702 |
| その他 | -2,447 | -9,372 |
| 小計 | 67,072 | 45,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,265 | 5,370 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -1,620 |
| 法人税等の還付額 | 2,195 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,420 | -27,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,176 | 22,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,742 | -24,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 794 |
| 定期預金の預入による支出 | -64,105 | -4,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,229 | 49,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -5,649 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 16,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -3,178 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -38 | 190 |
| その他 | -233 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,619 | 29,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,835 | -3,292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,571 | -2,803 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,280 | 3,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,289 | -18,626 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 994 | － |
| 配当金の支払額 | -10,351 | -12,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,336 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,029 | -14,998 |
| その他 | 1,122 | 1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,345 | -48,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,112 | 4,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | 8,515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,543 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,499 | 59,816 |
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