積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 32,020 | 56,741 |
| 減価償却費 | 26,012 | 25,175 |
| 減損損失 | 3,280 | 652 |
| 固定資産除却損 | 730 | 686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,743 | 188 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,564 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,860 | -5,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 820 | -2,353 |
| のれん償却額 | 2,456 | 2,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -3,837 |
| 支払利息 | 2,242 | 1,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -492 | -1,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,447 | 3,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,697 | -18,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,487 | -3,166 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,764 | 13,057 |
| その他 | -186 | -2,636 |
| 小計 | 55,137 | 67,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,134 | 4,265 |
| 利息の支払額 | -2,336 | -1,935 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,195 |
| 法人税等の支払額 | -23,903 | -11,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,033 | 60,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,901 | -21,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,312 | 316 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,910 | -64,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,364 | 43,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -2,007 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 102 | 120 |
| 事業譲受による支出 | -448 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,766 | -2,158 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -261 | -38 |
| その他 | -534 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | -46,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,101 | 14,835 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,592 | -2,571 |
| 長期借入れによる収入 | 3,096 | 4,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,109 | -13,289 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | 994 |
| 配当金の支払額 | -8,777 | -10,351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -436 | -1,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10,029 |
| その他 | 306 | 1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,116 | -16,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,446 | 4,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,096 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,146 | 48,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,425 | 62,499 |
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