積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33,332 | 32,020 |
| 減価償却費 | 25,779 | 26,012 |
| 減損損失 | 2,187 | 3,280 |
| 固定資産除却損 | 681 | 730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -244 | -1,743 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 1,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,666 | -5,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225 | 820 |
| のれん償却額 | 2,546 | 2,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,276 | -2,732 |
| 支払利息 | 2,086 | 2,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -913 | -492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,972 | 13,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,300 | -11,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,592 | -7,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,024 | 2,764 |
| その他 | 3,623 | -186 |
| 小計 | 55,437 | 55,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,699 | 3,134 |
| 利息の支払額 | -2,093 | -2,336 |
| 法人税等の支払額 | -13,097 | -23,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,946 | 32,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,086 | -21,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,673 | 4,312 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,146 | -17,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,506 | 37,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,854 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,703 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -228 | － |
| 事業譲受による支出 | -16,034 | -448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -1,766 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 84 | -261 |
| その他 | -164 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,804 | -1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,418 | -9,101 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,656 | -2,592 |
| 長期借入れによる収入 | 10,053 | 3,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,834 | -14,109 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,302 | 1,506 |
| 配当金の支払額 | -7,841 | -8,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -422 | -436 |
| その他 | 533 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,784 | -30,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -925 | 2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,567 | 3,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,944 | 44,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,703 | 48,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
