積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,678 | 37,572 |
| 減価償却費 | 33,334 | 34,060 |
| のれん償却額 | 3,316 | 2,493 |
| 減損損失 | 2,097 | 50,087 |
| 固定資産除却損 | 1,045 | 1,011 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,255 | -2,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,394 | -7,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,452 | -4,239 |
| 支払利息 | 900 | 560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,283 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,767 | -3,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,592 | -21,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,373 | 5,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,188 | 17,100 |
| その他 | 1,902 | -6,883 |
| 小計 | 37,890 | 76,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,479 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -831 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -14,526 | -15,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,011 | 65,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,887 | -25,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 1,371 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,730 | -8,151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,450 | 10,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -639 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 837 | 45,763 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,534 | -5,394 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14 | 14 |
| その他 | 3,976 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,772 | 17,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,728 | -2,378 |
| リース債務の返済による支出 | -3,892 | -4,073 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,759 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,224 | -13,833 |
| 社債の償還による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -20,962 | -21,533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,211 | -1,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,199 | -9,498 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,935 | -39 |
| 株式の発行による収入 | 2,632 | － |
| その他 | 209 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,895 | -53,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,630 | 995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,765 | 31,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,649 | 107,885 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
