四半期報告書-第100期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,678 | 37,572 |
減価償却費 | 33,334 | 34,060 |
のれん償却額 | 3,316 | 2,493 |
減損損失 | 2,097 | 50,087 |
固定資産除却損 | 1,045 | 1,011 |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,255 | -2,555 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25,883 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,394 | -7,138 |
受取利息及び受取配当金 | -4,452 | -4,239 |
支払利息 | 900 | 560 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,283 | -166 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,767 | -3,619 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -17,592 | -21,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,373 | 5,942 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,188 | 17,100 |
その他 | 1,902 | -6,883 |
小計 | 37,890 | 76,913 |
利息及び配当金の受取額 | 4,479 | 5,070 |
利息の支払額 | -831 | -569 |
法人税等の支払額 | -14,526 | -15,682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,011 | 65,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,887 | -25,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 608 | 1,371 |
定期預金の預入による支出 | -7,730 | -8,151 |
定期預金の払戻による収入 | 3,450 | 10,496 |
投資有価証券の取得による支出 | -506 | -639 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 837 | 45,763 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,534 | -5,394 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 14 | 14 |
その他 | 3,976 | 87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,772 | 17,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,728 | -2,378 |
リース債務の返済による支出 | -3,892 | -4,073 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -6,000 | - |
長期借入れによる収入 | 50,759 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,224 | -13,833 |
社債の償還による支出 | -8 | - |
配当金の支払額 | -20,962 | -21,533 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,211 | -1,577 |
自己株式の取得による支出 | -12,199 | -9,498 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,935 | -39 |
株式の発行による収入 | 2,632 | - |
その他 | 209 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,895 | -53,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,630 | 995 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,765 | 31,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,649 | 107,885 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 36 |