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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,572	73,128
減価償却費	34,060	36,527
のれん償却額	2,493	947
減損損失	50,087	－
固定資産除却損	1,011	1,408
固定資産売却損益（△は益）	12	82
退職給付に係る資産負債の増減額	-2,555	-233
投資有価証券売却損益（△は益）	-25,883	-319
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-871
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,138	-9,468
受取利息及び受取配当金	-4,239	-4,488
支払利息	560	595
持分法による投資損益（△は益）	-166	-1,061
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-3,619	2,525
棚卸資産の増減額（△は増加）	-21,440	-39,894
仕入債務の増減額（△は減少）	5,942	-3,614
前受金の増減額（△は減少）	17,100	14,793
その他	-6,883	-3,141
小計	76,913	66,913
利息及び配当金の受取額	5,070	5,162
利息の支払額	-569	-596
法人税等の支払額	-15,682	-37,403
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,731	34,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25,931	-34,265
有形固定資産の売却による収入	1,371	1,455
定期預金の預入による支出	-8,151	-14,158
定期預金の払戻による収入	10,496	10,434
投資有価証券の取得による支出	-639	-658
投資有価証券の売却及び償還による収入	45,763	533
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,310
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,655
子会社株式の取得による支出	-6	－
無形固定資産の取得による支出	-5,394	-7,402
無形固定資産の売却による収入	3	1,094
短期貸付金の増減額（△は増加）	14	173
その他	83	254
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,609	-41,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,378	10,328
リース債務の返済による支出	-4,073	-4,247
長期借入金の返済による支出	-13,833	-1,627
配当金の支払額	-21,533	-23,831
非支配株主への配当金の支払額	-1,577	-1,201
自己株式の取得による支出	-9,498	-25,198
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-39	-1,868
その他	-203	140
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53,138	-47,505
現金及び現金同等物に係る換算差額	995	1,318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	31,198	-53,305
現金及び現金同等物の四半期末残高	133,739	80,433
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	36	－

4204 積水化学工業

四半期報告書-第101期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート