キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,128 | 85,867 |
| 減価償却費 | 36,527 | 37,801 |
| のれん償却額 | 947 | 1,107 |
| 固定資産除却損 | 1,408 | 1,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 82 | 68 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -233 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -319 | -13,701 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -871 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,468 | -8,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,488 | -4,737 |
| 支払利息 | 595 | 860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,061 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,525 | -1,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,894 | -8,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,614 | -20,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,793 | 8,004 |
| その他 | -3,141 | 2,782 |
| 小計 | 66,913 | 79,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,162 | 5,149 |
| 利息の支払額 | -596 | -967 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,980 |
| 法人税等の支払額 | -37,403 | -26,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,076 | 64,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,265 | -34,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,455 | 571 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,158 | -11,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,434 | 17,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -791 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 533 | 22,012 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,310 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,655 | 314 |
| 事業譲受による支出 | － | -790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,402 | -11,095 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,094 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 173 | -912 |
| その他 | 254 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,194 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,328 | 425 |
| リース債務の返済による支出 | -4,247 | -4,319 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627 | -1,904 |
| 配当金の支払額 | -23,831 | -27,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,201 | -1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,198 | -16,171 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,868 | -3 |
| その他 | 140 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,505 | -50,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,318 | 3,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,305 | 14,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,433 | 100,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
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