積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,851 | 94,342 |
| 減価償却費 | 34,843 | 36,016 |
| のれん償却額 | 2,118 | 2,416 |
| 減損損失 | 3,573 | 701 |
| 固定資産除却損 | 1,785 | 1,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 715 | -2,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,827 | -997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,935 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,534 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,576 | -4,916 |
| 支払利息 | 1,006 | 947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,485 | -2,508 |
| 事業譲渡損 | 4,988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,019 | -5,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,466 | -11,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,898 | 1,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,203 | -2,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,304 | -674 |
| その他 | 6,837 | -2,238 |
| 小計 | 115,740 | 103,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,264 | 5,603 |
| 利息の支払額 | -1,040 | -966 |
| 法人税等の還付額 | 4,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,395 | -25,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,229 | 82,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,241 | -45,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 4,005 |
| 定期預金の預入による支出 | -23,109 | -646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,006 | 19,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -7,470 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,165 | 1,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -734 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,630 | -5,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,572 | -4,211 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -423 | -2,158 |
| その他 | 50 | 837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,057 | -60,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,336 | -2,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,817 | -3,774 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,925 | 2,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,987 | -3,784 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,016 | -16 |
| 配当金の支払額 | -15,538 | -18,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -525 | -930 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,356 | -16,006 |
| その他 | 2,019 | 491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,633 | -35,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,786 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,752 | -13,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,856 | 76,723 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 644 |
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