積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,950 | 82,851 |
| 減価償却費 | 34,735 | 34,843 |
| のれん償却額 | 2,156 | 2,118 |
| 減損損失 | 2,313 | 3,573 |
| 固定資産除却損 | 1,134 | 1,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 703 | 715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,238 | -3,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,769 | -6,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,651 | -4,576 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,226 | -2,485 |
| 事業譲渡損 | 6,638 | 4,988 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 3,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,927 | -2,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,562 | -7,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,818 | 1,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,757 | 2,203 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,801 | -4,304 |
| その他 | -8,732 | 6,837 |
| 小計 | 98,310 | 115,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,275 | 5,264 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -1,040 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,661 |
| 法人税等の支払額 | -30,707 | -16,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,389 | 108,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,444 | -35,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,525 | 1,459 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,644 | -23,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,056 | 4,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,314 | -2,026 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,408 | 18,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,232 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,239 | -734 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,481 | -1,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,688 | -4,572 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -185 | -423 |
| その他 | 525 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,715 | -44,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,443 | -1,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,540 | -3,817 |
| 長期借入れによる収入 | 2,611 | 3,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,979 | -7,987 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -10,016 |
| 配当金の支払額 | -13,820 | -15,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -479 | -525 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,783 | -16,356 |
| その他 | 717 | 2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,726 | -39,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,879 | -1,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,069 | 22,752 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,104 | 89,856 |
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