積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,232 | 77,950 |
| 減価償却費 | 31,203 | 34,735 |
| のれん償却額 | 2,348 | 2,156 |
| 減損損失 | 7,123 | 2,313 |
| 固定資産除却損 | 1,190 | 1,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 516 | 703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,165 | 2,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,084 | -10,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,037 | -4,651 |
| 支払利息 | 1,754 | 1,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,263 | -2,226 |
| 事業譲渡損 | － | 6,638 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 3,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,108 | 3,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,432 | 4,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,552 | -2,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,249 | -2,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -988 | -10,801 |
| その他 | 963 | -8,732 |
| 小計 | 97,534 | 98,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,650 | 5,275 |
| 利息の支払額 | -1,886 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -33,538 | -30,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,760 | 71,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,602 | -39,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 835 | 2,525 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,012 | -27,644 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,028 | 51,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -8,314 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,789 | 21,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,239 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,878 | -1,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,517 | -5,688 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,294 | -185 |
| その他 | 1,885 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,127 | -23,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,150 | -3,443 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,822 | -3,540 |
| 長期借入れによる収入 | 4,396 | 2,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,203 | -6,979 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -8 |
| 配当金の支払額 | -12,743 | -13,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -334 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,024 | -16,783 |
| その他 | 1,026 | 717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,856 | -41,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,448 | -2,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,480 | 3,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,780 | 67,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1,255 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
