有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 72,426 | 84,232 |
減価償却費 | 34,376 | 31,203 |
のれん償却額 | 2,957 | 2,348 |
減損損失 | 9,642 | 7,123 |
固定資産除却損 | 1,125 | 1,190 |
固定資産売却損益(△は益) | 116 | 516 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,326 | -3,165 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,084 |
受取利息及び受取配当金 | -4,124 | -5,037 |
支払利息 | 2,611 | 1,754 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,070 | -2,263 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,206 | 12,108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,424 | 1,432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,139 | -14,552 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,156 | -14,249 |
その他 | 8,886 | -24 |
小計 | 111,284 | 97,534 |
利息及び配当金の受取額 | 4,536 | 5,650 |
利息の支払額 | -2,626 | -1,886 |
法人税等の還付額 | 2,806 | - |
法人税等の支払額 | -18,280 | -33,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,720 | 67,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,580 | -34,602 |
有形固定資産の売却による収入 | 856 | 835 |
定期預金の預入による支出 | -71,109 | -27,012 |
定期預金の払戻による収入 | 47,228 | 59,028 |
投資有価証券の取得による支出 | -315 | -104 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 16,789 |
子会社株式の取得による支出 | -4,346 | -5,878 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -5,517 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 19 | -1,294 |
その他 | -1,554 | 1,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,914 | 4,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -115 | -6,150 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,421 | -3,822 |
長期借入れによる収入 | 4,981 | 4,396 |
長期借入金の返済による支出 | -31,409 | -21,203 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 994 | - |
配当金の支払額 | -10,351 | -12,743 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,538 | -334 |
自己株式の取得による支出 | -10,038 | -15,024 |
その他 | 1,095 | 1,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,803 | -63,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,071 | 3,448 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,926 | 11,480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,248 | 62,780 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,543 | 52 |