積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,426 | 84,232 |
| 減価償却費 | 34,376 | 31,203 |
| のれん償却額 | 2,957 | 2,348 |
| 減損損失 | 9,642 | 7,123 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 1,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | 516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,326 | -3,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,124 | -5,037 |
| 支払利息 | 2,611 | 1,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,070 | -2,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,206 | 12,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,424 | 1,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,139 | -14,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,156 | -14,249 |
| その他 | 8,886 | -24 |
| 小計 | 111,284 | 97,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,536 | 5,650 |
| 利息の支払額 | -2,626 | -1,886 |
| 法人税等の還付額 | 2,806 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,280 | -33,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,720 | 67,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,580 | -34,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 856 | 835 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,109 | -27,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,228 | 59,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 16,789 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,346 | -5,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,342 | -5,517 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19 | -1,294 |
| その他 | -1,554 | 1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,914 | 4,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -6,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,421 | -3,822 |
| 長期借入れによる収入 | 4,981 | 4,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,409 | -21,203 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 994 | － |
| 配当金の支払額 | -10,351 | -12,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,538 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,038 | -15,024 |
| その他 | 1,095 | 1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,803 | -63,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,071 | 3,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,926 | 11,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,248 | 62,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,543 | 52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
