有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,495 | 72,426 |
減価償却費 | 34,895 | 34,376 |
のれん償却額 | 3,232 | 2,957 |
減損損失 | 5,243 | 9,642 |
固定資産除却損 | 1,089 | 1,125 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,022 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1,718 | 116 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,902 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -3,326 |
受取利息及び受取配当金 | -2,984 | -4,124 |
支払利息 | 2,882 | 2,611 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,249 | -2,070 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,179 | -13,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,715 | -12,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,384 | 6,139 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,730 | 8,156 |
その他 | 3,232 | 8,886 |
小計 | 96,496 | 111,284 |
利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 4,536 |
利息の支払額 | -3,023 | -2,626 |
法人税等の還付額 | - | 2,806 |
法人税等の支払額 | -25,876 | -18,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,016 | 97,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,211 | -28,580 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,805 | 856 |
定期預金の預入による支出 | -50,084 | -71,109 |
定期預金の払戻による収入 | 47,970 | 47,228 |
投資有価証券の取得による支出 | -227 | -315 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,936 | 230 |
子会社株式の取得による支出 | -2,322 | -4,346 |
事業譲受による支出 | -448 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,840 | -3,342 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 79 | 19 |
その他 | -791 | -1,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,133 | -60,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,860 | -115 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,459 | -3,421 |
長期借入れによる収入 | 4,454 | 4,981 |
長期借入金の返済による支出 | -18,717 | -31,409 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | 994 |
配当金の支払額 | -8,777 | -10,351 |
少数株主への配当金の支払額 | -456 | -1,538 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -10,038 |
その他 | 804 | 1,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,520 | -49,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,939 | 3,071 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,302 | -9,926 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 2,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,631 | 51,248 |