積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月7日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,392 | 417 |
| 減価償却費 | 9,947 | 10,926 |
| のれん償却額 | 710 | 1,136 |
| 減損損失 | 1,736 | － |
| 固定資産除却損 | 355 | 336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | -4,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -365 | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,327 | -2,079 |
| 支払利息 | 307 | 277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,791 | 35,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,318 | -21,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,008 | -25,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419 | -596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,955 | 6,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,563 | 6,654 |
| その他 | -3,500 | -1,256 |
| 小計 | 14,222 | 5,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,756 | 2,120 |
| 利息の支払額 | -309 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -8,326 | -8,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,342 | -873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,713 | -13,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 143 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,045 | -1,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621 | 820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 249 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -748 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,162 | 168 |
| その他 | 411 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,834 | -13,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,927 | 11,947 |
| リース債務の返済による支出 | -1,066 | -1,234 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,207 | 50,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411 | -46 |
| 配当金の支払額 | -10,703 | -10,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,272 | -2,762 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,631 |
| その他 | 11 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,523 | 21,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,282 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | 8,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,646 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,721 | 82,866 |
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