積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 546 | 18,987 |
| 減価償却費 | 10,815 | 11,154 |
| のれん償却額 | 1,118 | 1,103 |
| 固定資産除却損 | 336 | 316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | -5,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -226 | -433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -2,122 |
| 支払利息 | 277 | 236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,313 | 15,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,928 | -14,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,867 | -9,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -596 | -2,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,973 | 12,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,654 | 3,579 |
| その他 | -1,256 | -5,374 |
| 小計 | 5,881 | 16,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 2,634 |
| 利息の支払額 | -249 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -8,625 | -8,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873 | 11,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,390 | -8,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 38 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,456 | -2,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820 | 3,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -397 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 12,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,410 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 168 | -30 |
| その他 | 801 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,621 | 3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,947 | 1,408 |
| リース債務の返済による支出 | -1,234 | -1,315 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -28,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,143 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -1,241 |
| 配当金の支払額 | -10,541 | -10,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,762 | -5,644 |
| 株式の発行による収入 | 2,631 | － |
| その他 | -76 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,837 | -17,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,006 | -2,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,866 | 74,196 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
