四半期報告書-第100期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月6日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 546 | 18,987 |
減価償却費 | 10,815 | 11,154 |
のれん償却額 | 1,118 | 1,103 |
固定資産除却損 | 336 | 316 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,040 | -5,370 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -226 | -433 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,262 |
受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -2,122 |
支払利息 | 277 | 236 |
持分法による投資損益(△は益) | -161 | -269 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,313 | 15,632 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -21,928 | -14,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,867 | -9,110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -596 | -2,753 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,973 | 12,227 |
預り金の増減額(△は減少) | 6,654 | 3,579 |
その他 | -1,256 | -5,374 |
小計 | 5,881 | 16,983 |
利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 2,634 |
利息の支払額 | -249 | -236 |
法人税等の支払額 | -8,625 | -8,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -873 | 11,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,390 | -8,194 |
有形固定資産の売却による収入 | 143 | 38 |
定期預金の預入による支出 | -1,456 | -2,267 |
定期預金の払戻による収入 | 820 | 3,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -112 | -397 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 12,926 |
無形固定資産の取得による支出 | -748 | -1,410 |
子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 168 | -30 |
その他 | 801 | 110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,621 | 3,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,947 | 1,408 |
リース債務の返済による支出 | -1,234 | -1,315 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -28,000 | - |
長期借入れによる収入 | 50,143 | - |
長期借入金の返済による支出 | -46 | -1,241 |
配当金の支払額 | -10,541 | -10,805 |
非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -109 |
自己株式の取得による支出 | -2,762 | -5,644 |
株式の発行による収入 | 2,631 | - |
その他 | -76 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,837 | -17,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,006 | -2,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,866 | 74,196 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 1 |