積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,479 | 119,973 |
| 減価償却費 | 51,195 | 52,361 |
| のれん償却額 | 1,477 | 1,395 |
| 減損損失 | 4,128 | 2,788 |
| 固定資産除却損 | 1,717 | 2,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56 | 12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,764 | -2,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,701 | -14,567 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -540 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,453 | 512 |
| 関係会社株式評価損 | 330 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -5,395 |
| 支払利息 | 1,103 | 1,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -843 | 1,092 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,355 | 4,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,338 | -16,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,858 | 4,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,723 | 12,159 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,655 | -2,733 |
| その他 | -2,205 | -6,411 |
| 小計 | 118,939 | 153,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,249 | 5,999 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -1,003 |
| 法人税等の還付額 | 10,453 | 2,492 |
| 法人税等の支払額 | -27,717 | -41,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,632 | 119,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,070 | -58,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 885 | 1,342 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,777 | -27,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,614 | 17,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,018 | -1,363 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,073 | 16,134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16,739 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,385 | -12,213 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -917 | 445 |
| その他 | -659 | 2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,515 | -61,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 407 | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -5,701 | -5,724 |
| 長期借入れによる収入 | 5 | 707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,543 | -10,069 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -27,830 | -31,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,263 | -1,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,173 | -8,922 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -4,291 |
| その他 | 81 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,023 | -61,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,058 | -2,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,151 | -5,531 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 126,367 | 120,895 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 60 |
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