積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,973 | 105,023 |
| 減価償却費 | 52,361 | 56,872 |
| のれん償却額 | 1,395 | 1,252 |
| 減損損失 | 2,788 | 23,302 |
| 固定資産除却損 | 2,238 | 2,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -104 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,893 | -6,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,567 | -14,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 512 | 1,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,395 | -5,509 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,092 | -2,442 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,139 | 4,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,407 | -19,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,342 | -12,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,159 | -3,000 |
| その他 | -9,144 | -22,436 |
| 小計 | 153,645 | 109,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,999 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -1,569 |
| 法人税等の還付額 | 2,492 | 619 |
| 法人税等の支払額 | -41,902 | -35,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,231 | 78,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,104 | -100,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | 683 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,220 | -10,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,465 | 27,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,363 | -2,795 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,134 | 17,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,213 | -12,806 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 445 | -4,801 |
| 補助金の受取額 | 1,979 | 21,489 |
| その他 | 26 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,508 | -69,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | 2,560 |
| リース債務の返済による支出 | -5,724 | -6,004 |
| 長期借入れによる収入 | 707 | 10,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,069 | -1,779 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,939 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -31,934 | -34,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,001 | -1,418 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 406 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,922 | -36,413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,291 | -275 |
| その他 | 153 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,200 | -46,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,054 | 8,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,531 | -29,190 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 120,895 | 92,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 738 |
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