積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,033 | 41,163 |
| 減価償却費 | 18,459 | 20,580 |
| のれん償却額 | 1,424 | 1,367 |
| 減損損失 | 191 | 2,164 |
| 固定資産除却損 | 623 | 999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,730 | -1,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,537 | -4,432 |
| 支払利息 | 440 | 569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,105 | -1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,965 | 15,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,480 | -10,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,590 | -5,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,126 | 4,302 |
| その他 | -5,263 | -5,293 |
| 小計 | 42,568 | 56,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,971 | 4,898 |
| 利息の支払額 | -424 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -9,050 | -8,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,064 | 51,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,744 | -27,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 605 | 387 |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -3,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,246 | 2,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,729 | -174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 10,470 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,483 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,238 | -2,408 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,643 | -981 |
| その他 | -105 | 2,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,190 | -18,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -959 | -261 |
| リース債務の返済による支出 | -1,887 | -2,477 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 16,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,257 | -1,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -9,922 | -10,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -882 | -1,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,867 | -9,514 |
| その他 | 411 | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,573 | 3,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,491 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,208 | 35,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,613 | 105,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,646 |
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