四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 45,033 | 41,163 |
減価償却費 | 18,459 | 20,580 |
のれん償却額 | 1,424 | 1,367 |
減損損失 | 191 | 2,164 |
固定資産除却損 | 623 | 999 |
固定資産売却損益(△は益) | 12 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,730 | -1,105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,101 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,888 |
受取利息及び受取配当金 | -4,537 | -4,432 |
支払利息 | 440 | 569 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,105 | -1,422 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,965 | 15,287 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,480 | -10,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,590 | -5,185 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,126 | 4,302 |
その他 | -5,263 | -5,293 |
小計 | 42,568 | 56,316 |
利息及び配当金の受取額 | 4,971 | 4,898 |
利息の支払額 | -424 | -586 |
法人税等の支払額 | -9,050 | -8,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,064 | 51,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,744 | -27,103 |
有形固定資産の売却による収入 | 605 | 387 |
定期預金の預入による支出 | -401 | -3,066 |
定期預金の払戻による収入 | 1,246 | 2,472 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,729 | -174 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 10,470 |
子会社株式の取得による支出 | -1,483 | -45 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,238 | -2,408 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,643 | -981 |
その他 | -105 | 2,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,190 | -18,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -959 | -261 |
リース債務の返済による支出 | -1,887 | -2,477 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 12,000 | -17,000 |
長期借入れによる収入 | 1,800 | 16,423 |
長期借入金の返済による支出 | -2,257 | -1,632 |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -8 | -8 |
配当金の支払額 | -9,922 | -10,696 |
非支配株主への配当金の支払額 | -882 | -1,114 |
自己株式の取得による支出 | -12,867 | -9,514 |
その他 | 411 | 266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,573 | 3,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,491 | -2,161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,208 | 35,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,613 | 105,587 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 403 | 1,646 |