キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,163 | 19,194 |
| 減価償却費 | 20,580 | 22,091 |
| のれん償却額 | 1,367 | 2,251 |
| 減損損失 | 2,164 | 370 |
| 固定資産除却損 | 999 | 844 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,105 | -1,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,101 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,888 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,432 | -3,933 |
| 支払利息 | 569 | 607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,422 | -1,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,287 | 25,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,473 | -12,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,185 | -21,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,302 | 952 |
| その他 | -5,293 | -3,329 |
| 小計 | 56,316 | 27,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,898 | 3,984 |
| 利息の支払額 | -586 | -550 |
| 法人税等の支払額 | -8,870 | -9,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,758 | 21,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,103 | -29,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 387 | 494 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,066 | -2,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,472 | 2,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -229 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,470 | 382 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,408 | -3,316 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -981 | 169 |
| その他 | 2,198 | 2,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,252 | -28,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -2,477 | -2,429 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,423 | 50,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,632 | -3,188 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -10,696 | -10,534 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,114 | -1,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,514 | -7,157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -1,909 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,632 |
| その他 | 270 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,983 | 13,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,161 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,327 | 7,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,721 | 82,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,646 | 138 |
