積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,448 | 12,414 |
| 減価償却費 | 21,866 | 22,350 |
| のれん償却額 | 2,221 | 2,195 |
| 減損損失 | 370 | 50,001 |
| 固定資産除却損 | 844 | 618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,788 | -1,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,933 | -3,642 |
| 支払利息 | 607 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,044 | -1,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,827 | 12,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,594 | -9,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,774 | -2,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 952 | 10,991 |
| その他 | -3,329 | -9,794 |
| 小計 | 27,682 | 61,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,984 | 4,180 |
| 利息の支払額 | -550 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -9,166 | -8,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,951 | 56,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,492 | -16,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 781 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,053 | -4,976 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,717 | 7,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -596 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 382 | 38,387 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -3,575 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 169 | 43 |
| その他 | 2,740 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,589 | 20,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151 | -2,386 |
| リース債務の返済による支出 | -2,429 | -2,657 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,759 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,188 | -2,764 |
| 配当金の支払額 | -10,534 | -10,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,157 | -5,645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,909 | -29 |
| 株式の発行による収入 | 2,632 | － |
| その他 | 180 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,035 | -25,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | -341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,219 | 50,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,649 | 127,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 1 |
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