四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 50,166 | 45,033 |
減価償却費 | 17,599 | 18,459 |
のれん償却額 | 1,133 | 1,424 |
減損損失 | 284 | 191 |
固定資産除却損 | 534 | 623 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,382 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,442 | -2,730 |
受取利息及び受取配当金 | -3,926 | -4,537 |
支払利息 | 465 | 440 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,449 | -1,105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,565 | 4,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,543 | -12,480 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,017 | -7,590 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,072 | 5,126 |
その他 | -5,729 | -5,263 |
小計 | 44,331 | 42,568 |
利息及び配当金の受取額 | 4,278 | 4,971 |
利息の支払額 | -477 | -424 |
法人税等の支払額 | -11,895 | -9,050 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,237 | 38,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,817 | -30,744 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,835 | 605 |
定期預金の預入による支出 | -221 | -401 |
定期預金の払戻による収入 | 19,066 | 1,246 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,428 | -2,729 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 770 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,843 | - |
子会社株式の取得による支出 | -727 | -1,483 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -3,238 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -847 | 4,643 |
その他 | 766 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,619 | -32,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,299 | -959 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,923 | -1,887 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 12,000 |
長期借入れによる収入 | 1,576 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -2,246 | -2,257 |
社債の償還による支出 | -8 | -8 |
配当金の支払額 | -9,109 | -9,922 |
非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -882 |
自己株式の取得による支出 | -10,536 | -12,867 |
その他 | 316 | 411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,768 | -14,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,632 | 1,491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,517 | -7,208 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 644 | 403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,723 | 69,918 |