積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月9日 11:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,605 | 50,166 |
| 減価償却費 | 16,904 | 17,599 |
| のれん償却額 | 1,071 | 1,133 |
| 減損損失 | 404 | 284 |
| 固定資産除却損 | 334 | 534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -2,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,644 | -1,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,875 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,797 | -3,926 |
| 支払利息 | 498 | 465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,472 | -1,449 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 2,067 | － |
| 事業譲渡損 | 991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,345 | 2,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,689 | -7,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,771 | -7,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,894 | 1,072 |
| その他 | 1,655 | -5,729 |
| 小計 | 56,010 | 44,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,164 | 4,278 |
| 利息の支払額 | -528 | -477 |
| 法人税等の還付額 | 4,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,281 | -11,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,805 | 36,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,951 | -21,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 3,835 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,106 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 19,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,932 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,772 | 770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,843 |
| 子会社株式の取得による支出 | -603 | -727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -2,171 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -847 |
| その他 | -820 | 766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,606 | -16,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,045 | -2,299 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,841 | -1,923 |
| 長期借入れによる収入 | 3,806 | 1,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,990 | -2,246 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,008 | -8 |
| 配当金の支払額 | -7,814 | -9,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -501 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,938 | -10,536 |
| その他 | 744 | 316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,589 | -24,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,595 | 2,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,013 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,117 | 87,982 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
