積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,121 | 38,605 |
| 減価償却費 | 16,984 | 16,904 |
| のれん償却額 | 1,058 | 1,071 |
| 減損損失 | 666 | 404 |
| 固定資産除却損 | 565 | 334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 482 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,639 | -1,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,342 | -6,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,762 | -3,797 |
| 支払利息 | 798 | 498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -1,472 |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | － | 2,067 |
| 事業譲渡損 | － | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,926 | 8,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,644 | -6,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,888 | -2,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,572 | 3,894 |
| その他 | -6,538 | 1,655 |
| 小計 | 53,674 | 56,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,093 | 4,164 |
| 利息の支払額 | -757 | -528 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,440 |
| 法人税等の支払額 | -11,738 | -4,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,271 | 59,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,935 | -17,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 841 | 148 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,641 | -4,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,006 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,072 | -1,932 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,663 | 17,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,415 | -2,119 |
| 子会社株式の取得による支出 | -862 | -603 |
| その他 | 215 | -820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,202 | -9,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757 | -1,045 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,727 | -1,841 |
| 長期借入れによる収入 | 1,554 | 3,806 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,753 | -7,990 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -6,996 | -7,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -466 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,781 | -9,938 |
| その他 | 412 | 744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,515 | -24,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -966 | -6,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587 | 19,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,622 | 86,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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