四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,121 | 38,605 |
減価償却費 | 16,984 | 16,904 |
のれん償却額 | 1,058 | 1,071 |
減損損失 | 666 | 404 |
固定資産除却損 | 565 | 334 |
固定資産売却損益(△は益) | 482 | 26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,639 | -1,644 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,342 | -6,875 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,460 |
受取利息及び受取配当金 | -3,762 | -3,797 |
支払利息 | 798 | 498 |
持分法による投資損益(△は益) | -973 | -1,472 |
事業譲渡損失引当金繰入額 | - | 2,067 |
事業譲渡損 | - | 991 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,926 | 8,345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,644 | -6,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,888 | -2,771 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,572 | 3,894 |
その他 | -6,538 | 1,655 |
小計 | 53,674 | 56,010 |
利息及び配当金の受取額 | 4,093 | 4,164 |
利息の支払額 | -757 | -528 |
法人税等の還付額 | - | 4,440 |
法人税等の支払額 | -11,738 | -4,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,271 | 59,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,935 | -17,951 |
有形固定資産の売却による収入 | 841 | 148 |
定期預金の預入による支出 | -27,641 | -4,106 |
定期預金の払戻による収入 | 24,006 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,072 | -1,932 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,663 | 17,772 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,415 | -2,119 |
子会社株式の取得による支出 | -862 | -603 |
その他 | 215 | -820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,202 | -9,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -757 | -1,045 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,727 | -1,841 |
長期借入れによる収入 | 1,554 | 3,806 |
長期借入金の返済による支出 | -3,753 | -7,990 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,008 |
配当金の支払額 | -6,996 | -7,814 |
非支配株主への配当金の支払額 | -466 | -501 |
自己株式の取得による支出 | -16,781 | -9,938 |
その他 | 412 | 744 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,515 | -24,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -966 | -6,595 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587 | 19,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,622 | 86,117 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - |