積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,454 | 48,121 |
| 減価償却費 | 15,185 | 16,984 |
| のれん償却額 | 1,221 | 1,058 |
| 減損損失 | － | 666 |
| 固定資産除却損 | 327 | 565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | 482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,944 | -1,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,308 | -3,762 |
| 支払利息 | 953 | 798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -810 | -973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,847 | 11,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,254 | 1,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,847 | -6,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,851 | 1,572 |
| その他 | -5,453 | -6,538 |
| 小計 | 50,604 | 53,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,632 | 4,093 |
| 利息の支払額 | -1,135 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -18,096 | -11,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,005 | 45,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,821 | -21,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | 841 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,009 | -27,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,018 | 24,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,492 | -8,935 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,416 | 20,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,942 | -2,415 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16 | 76 |
| その他 | -8 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,904 | -15,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,728 | -757 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,698 | -1,727 |
| 長期借入れによる収入 | 2,403 | 1,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,831 | -3,753 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,113 | -6,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -334 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -16,781 |
| その他 | 667 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,646 | -28,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,309 | -966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,572 | 587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,872 | 64,622 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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