積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月8日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,689 | 16,126 |
| 減価償却費 | 8,418 | 8,818 |
| のれん償却額 | 547 | 530 |
| 固定資産除却損 | 156 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -2,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | -3,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -476 | -684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,202 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,080 | -2,080 |
| 支払利息 | 257 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,074 | 14,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,459 | -13,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,943 | -11,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,205 | -2,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,070 | 11,086 |
| その他 | 5,471 | -48 |
| 小計 | 12,307 | 14,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,453 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -265 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -12,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,560 | 4,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,374 | -11,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 4,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 19,047 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,229 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -709 |
| 子会社株式の取得による支出 | -601 | -135 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34 | -71 |
| その他 | -194 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,917 | 11,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,103 | 4,791 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -902 | -949 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,367 | -46 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,824 | -9,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,275 | -10,534 |
| その他 | 303 | 299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,939 | -15,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,686 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,895 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,999 | 92,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
