四半期報告書-第96期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月8日 13:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,689 | 16,126 |
減価償却費 | 8,418 | 8,818 |
のれん償却額 | 547 | 530 |
固定資産除却損 | 156 | 341 |
固定資産売却損益(△は益) | 20 | -2,485 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,359 | -3,433 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -476 | -684 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,202 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,460 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,080 | -2,080 |
支払利息 | 257 | 237 |
持分法による投資損益(△は益) | -132 | -278 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,074 | 14,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,459 | -13,955 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,943 | -11,187 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,205 | -2,350 |
前受金の増減額(△は減少) | 12,070 | 11,086 |
その他 | 5,471 | -48 |
小計 | 12,307 | 14,708 |
利息及び配当金の受取額 | 2,453 | 2,421 |
利息の支払額 | -265 | -262 |
法人税等の支払額 | -3,935 | -12,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,560 | 4,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,374 | -11,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 4,052 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 19,047 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,229 | 770 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,004 | -709 |
子会社株式の取得による支出 | -601 | -135 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -34 | -71 |
その他 | -194 | 93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,917 | 11,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,103 | 4,791 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -902 | -949 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 17,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,011 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,367 | -46 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -7,824 | -9,121 |
非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -100 |
自己株式の取得による支出 | -4,275 | -10,534 |
その他 | 303 | 299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,939 | -15,661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,686 | 1,161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,895 | 1,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,999 | 92,257 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 644 |