四半期報告書-第95期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月8日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,982 | 3,689 |
減価償却費 | 8,141 | 8,418 |
のれん償却額 | 539 | 547 |
固定資産除却損 | 200 | 156 |
固定資産売却損益(△は益) | 171 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,855 | -3,359 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -382 | -476 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,342 | -2,202 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,460 |
受取利息及び受取配当金 | -2,061 | -2,080 |
支払利息 | 379 | 257 |
持分法による投資損益(△は益) | -147 | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,754 | 15,074 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,926 | -17,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,156 | -9,943 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,200 | -2,205 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,281 | 12,070 |
その他 | -152 | 5,471 |
小計 | 12,226 | 12,307 |
利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 2,453 |
利息の支払額 | -405 | -265 |
法人税等の支払額 | -10,116 | -3,935 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,118 | 10,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,895 | -9,374 |
有形固定資産の売却による収入 | 498 | 56 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,659 | 5,229 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,004 |
子会社株式の取得による支出 | - | -601 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -29 | -34 |
その他 | 3,628 | -188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,813 | -5,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,045 | 4,103 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -918 | -902 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 17,000 |
長期借入れによる収入 | 1,040 | 1,011 |
長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -3,367 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -6,995 | -7,824 |
非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -108 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -4,275 |
その他 | 305 | 303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,001 | 5,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -6,686 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,092 | 3,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,127 | 70,999 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | - |