積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月8日 13:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,982 | 3,689 |
| 減価償却費 | 8,141 | 8,418 |
| のれん償却額 | 539 | 547 |
| 固定資産除却損 | 200 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 171 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,855 | -3,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -382 | -476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,342 | -2,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,061 | -2,080 |
| 支払利息 | 379 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,754 | 15,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,926 | -17,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,156 | -9,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,200 | -2,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,281 | 12,070 |
| その他 | -152 | 5,471 |
| 小計 | 12,226 | 12,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 2,453 |
| 利息の支払額 | -405 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -10,116 | -3,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,118 | 10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,895 | -9,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 498 | 56 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,659 | 5,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,004 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -601 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -29 | -34 |
| その他 | 3,628 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,813 | -5,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,045 | 4,103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -918 | -902 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267 | -3,367 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,995 | -7,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -4,275 |
| その他 | 305 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,001 | 5,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -6,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,092 | 3,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,127 | 70,999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
