積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,765 | 19,982 |
| 減価償却費 | 7,312 | 8,141 |
| のれん償却額 | 626 | 539 |
| 固定資産除却損 | 97 | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,704 | -2,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | -382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,252 | -2,061 |
| 支払利息 | 492 | 379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,332 | 16,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,037 | -5,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,614 | -16,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | -3,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,197 | 7,281 |
| その他 | -3,519 | -152 |
| 小計 | 9,114 | 12,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,553 | 2,413 |
| 利息の支払額 | -625 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -16,700 | -10,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | 4,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,383 | -8,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 498 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,132 | -20,743 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,018 | 24,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,355 | 20,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,046 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -159 | -29 |
| その他 | 77 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,265 | 14,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,066 | -3,045 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,583 | -918 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,181 | -2,267 |
| 配当金の支払額 | -6,120 | -6,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -111 |
| その他 | 1,084 | 297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575 | -12,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,250 | 7,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,551 | 71,127 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 1,255 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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