四半期報告書-第93期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,346 | 15,765 |
| 減価償却費 | 7,887 | 7,312 |
| のれん償却額 | 744 | 626 |
| 固定資産除却損 | 176 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | -3,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -496 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -2,252 |
| 支払利息 | 639 | 492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,325 | 19,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,044 | -4,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,881 | -13,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -759 | 347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,407 | -7,197 |
| その他 | 2,271 | -3,499 |
| 小計 | 12,530 | 9,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 2,553 |
| 利息の支払額 | -621 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -5,621 | -16,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,191 | -5,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,885 | -8,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 325 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,001 | -1,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,056 | 21,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -553 | -14 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 1,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -821 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 234 | -159 |
| その他 | -232 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,685 | 12,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075 | 5,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -837 | -1,583 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,098 | -9,181 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 389 | － |
| 配当金の支払額 | -4,651 | -6,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -944 | -90 |
| その他 | 496 | 1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,000 | 575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,275 | 7,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,899 | 58,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,543 | 52 |
