四半期報告書-第92期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月8日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 3,061 | 12,346 |
減価償却費 | 9,672 | 7,887 |
減損損失 | 1,115 | - |
固定資産除却損 | 209 | 176 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,903 | -2,193 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 318 | -496 |
のれん償却額 | 1,034 | 744 |
受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -1,647 |
支払利息 | 929 | 639 |
持分法による投資損益(△は益) | 217 | -248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,854 | 9,325 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,659 | -9,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,912 | -10,881 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -836 | -759 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,028 | 4,407 |
その他 | 4,369 | 2,271 |
小計 | 19,333 | 12,530 |
利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,904 |
利息の支払額 | -939 | -621 |
法人税等の支払額 | -15,067 | -5,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,757 | 8,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,693 | -6,885 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,404 | 42 |
定期預金の預入による支出 | -55 | -21,001 |
定期預金の払戻による収入 | 17,218 | 18,056 |
投資有価証券の取得による支出 | -154 | -553 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56 | 93 |
無形固定資産の取得による支出 | -618 | -439 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -90 | 234 |
その他 | 150 | -232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,218 | -10,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -308 | 1,075 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -913 | -837 |
長期借入れによる収入 | 54 | 1,570 |
長期借入金の返済による支出 | -7,049 | -6,098 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | 389 |
配当金の支払額 | -4,129 | -4,651 |
少数株主への配当金の支払額 | -12 | -944 |
その他 | -68 | 496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,920 | -9,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 1,219 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,154 | -10,275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,146 | 49,486 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | 2,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,486 | 50,899 |