積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,061 | 12,346 |
| 減価償却費 | 9,672 | 7,887 |
| 減損損失 | 1,115 | － |
| 固定資産除却損 | 209 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | -2,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 318 | -496 |
| のれん償却額 | 1,034 | 744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -1,647 |
| 支払利息 | 929 | 639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,854 | 9,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,659 | -9,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,912 | -10,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -836 | -759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,028 | 4,407 |
| その他 | 4,369 | 2,271 |
| 小計 | 19,333 | 12,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,904 |
| 利息の支払額 | -939 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -15,067 | -5,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,757 | 8,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,693 | -6,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,404 | 42 |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -21,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,218 | 18,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -553 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -439 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -90 | 234 |
| その他 | 150 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,218 | -10,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308 | 1,075 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -913 | -837 |
| 長期借入れによる収入 | 54 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,049 | -6,098 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | 389 |
| 配当金の支払額 | -4,129 | -4,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -944 |
| その他 | -68 | 496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,920 | -9,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,154 | -10,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,146 | 49,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,486 | 50,899 |
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