積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,724 | 3,061 |
| 減価償却費 | 8,180 | 9,672 |
| 減損損失 | 1,792 | 1,115 |
| 固定資産除却損 | 130 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,808 | -2,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | 318 |
| のれん償却額 | 782 | 1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -994 | -1,164 |
| 支払利息 | 666 | 929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 415 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,225 | 15,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,798 | -3,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,385 | -9,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -995 | -836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,218 | 1,028 |
| その他 | 6,325 | 4,369 |
| 小計 | 15,396 | 19,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -631 | -939 |
| 法人税等の支払額 | -7,661 | -15,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,385 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 17,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,684 | -8,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 2,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992 | -154 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,010 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,942 | － |
| 事業譲受による支出 | -16,034 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -618 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 400 | -90 |
| その他 | 72 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,427 | 10,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576 | -308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -916 | -913 |
| 長期借入れによる収入 | 6,951 | 54 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,123 | -7,049 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,506 |
| 配当金の支払額 | -4,185 | -4,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -12 |
| その他 | -24 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | -10,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 996 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,974 | 4,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,944 | 44,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | 184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,295 | 49,486 |
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