キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1066億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -185億1500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -530億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 31,782 | 13,521 | -42,801 | 45,303 | -32,363 | 29,852 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 35,611 | -35,403 | 13,889 | 208 | -27,662 | 40,488 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 31,962 | -40,860 | 15,396 | -8,898 | -23,812 | 47,438 | 通期 | 74,983 | -55,496 | -5,749 | 19,487 | -39,051 | 54,855 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,222 | -8,999 | -9,638 | -7,777 | -7,795 | 37,703 | 2Q | 39,828 | -14,652 | -7,568 | 25,176 | -13,647 | 71,204 | 3Q | 45,599 | -26,437 | -7,881 | 19,162 | -17,799 | 65,030 | 通期 | 64,197 | -46,051 | -5,197 | 18,146 | -23,761 | 65,944 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 8,385 | -33,427 | 2,070 | -25,042 | -6,176 | 44,295 | 2Q | 44,893 | -54,109 | -3,932 | -9,216 | -12,795 | 54,029 | 3Q | 42,946 | -48,804 | -14,784 | -5,858 | -19,540 | 44,703 | 通期 | 66,652 | -70,727 | -16,077 | -4,075 | -28,386 | 45,146 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 4,757 | 10,218 | -10,920 | 14,975 | -9,311 | 49,486 | 2Q | 34,351 | -11,354 | -16,077 | 22,997 | -17,651 | 52,145 | 3Q | 32,033 | -1,267 | -30,116 | 30,766 | -23,667 | 48,425 | 通期 | 71,016 | -31,133 | -30,520 | 39,883 | -32,051 | 58,631 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 8,191 | -10,685 | -9,000 | -2,494 | -7,324 | 50,899 | 2Q | 59,363 | -46,764 | -11,994 | 12,599 | -15,396 | 63,186 | 3Q | 60,176 | -46,619 | -16,345 | 13,557 | -23,900 | 62,499 | 通期 | 97,720 | -60,914 | -49,803 | 36,806 | -31,922 | 51,248 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -5,656 | 12,265 | 575 | 6,609 | -9,204 | 58,551 | 2Q | 36,005 | 11,904 | -29,646 | 47,909 | -18,763 | 71,872 | 3Q | 22,218 | 29,998 | -48,348 | 52,216 | -27,308 | 59,816 | 通期 | 67,760 | 4,127 | -63,856 | 71,887 | -40,119 | 62,780 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 4,118 | 14,813 | -12,001 | 18,931 | -9,941 | 71,127 | 2Q | 45,271 | -15,202 | -28,515 | 30,069 | -24,350 | 64,622 | 3Q | 42,763 | -10,727 | -22,441 | 32,036 | -34,312 | 72,364 | 通期 | 71,389 | -23,715 | -41,726 | 47,674 | -45,132 | 67,104 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,560 | -5,917 | 5,939 | 4,643 | -10,378 | 70,999 | 2Q | 59,805 | -9,606 | -24,589 | 50,199 | -20,070 | 86,117 | 3Q | 59,017 | -14,781 | -37,647 | 44,236 | -29,793 | 73,329 | 通期 | 108,229 | -44,057 | -39,633 | 64,172 | -39,813 | 89,856 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,681 | 11,575 | -15,661 | 16,256 | -12,181 | 92,257 | 2Q | 36,237 | -16,619 | -24,768 | 19,618 | -23,988 | 87,982 | 3Q | 39,032 | -43,280 | 5,573 | -4,248 | -36,939 | 94,152 | 通期 | 82,272 | -60,881 | -35,981 | 21,391 | -49,737 | 76,723 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,176 | -19,483 | 16,286 | -18,307 | -20,338 | 74,729 | 2Q | 38,064 | -32,190 | -14,573 | 5,874 | -33,982 | 69,918 | 3Q | 45,697 | -47,380 | -8,394 | -1,683 | -51,226 | 66,942 | 通期 | 85,213 | -62,553 | -31,539 | 22,660 | -73,595 | 68,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,342 | -14,834 | 8,523 | -6,492 | -12,932 | 71,009 | 2Q | 51,758 | -18,252 | 3,983 | 33,506 | -29,511 | 105,587 | 3Q | 46,711 | -83,722 | 36,790 | -37,011 | -42,065 | 69,378 | 通期 | 92,647 | -100,562 | 15,450 | -7,915 | -66,667 | 74,721 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -873 | -13,621 | 21,837 | -14,494 | -14,138 | 82,866 | 2Q | 21,951 | -28,589 | 13,035 | -6,638 | -32,808 | 82,079 | 3Q | 27,011 | -45,772 | 20,895 | -18,761 | -46,421 | 78,625 | 通期 | 75,271 | -58,495 | -19,157 | 16,776 | -58,044 | 76,649 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,336 | 3,847 | -17,735 | 15,183 | -9,604 | 74,196 | 2Q | 56,225 | 20,739 | -25,702 | 76,964 | -20,357 | 127,571 | 3Q | 65,731 | 17,609 | -53,138 | 83,340 | -31,325 | 107,885 | 通期 | 105,023 | 2,694 | -54,729 | 107,717 | -53,923 | 133,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,131 | -10,205 | -28,531 | -12,336 | -10,521 | 96,148 | 2Q | 35,434 | -22,949 | -31,879 | 12,485 | -24,523 | 118,336 | 3Q | 34,076 | -41,194 | -47,505 | -7,118 | -41,667 | 80,433 | 通期 | 71,543 | -59,430 | -62,906 | 12,113 | -59,349 | 85,207 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 11,087 | 7,923 | -23,335 | 19,010 | -13,202 | 84,399 | 2Q | 49,334 | 6,794 | -26,164 | 56,128 | -29,599 | 119,842 | 3Q | 64,753 | -2,597 | -50,946 | 62,156 | -45,224 | 100,077 | 通期 | 106,632 | -18,515 | -53,023 | 88,117 | -60,455 | 126,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 317億8200万
- 2009年3月（連） +12.05%
- 356億1100万
- 2010年3月（連） +110.56%
- 749億8300万
- 2011年3月（連） -14.38%
- 641億9700万
- 2012年3月（連） +3.82%
- 666億5200万
- 2013年3月（連） +6.55%
- 710億1600万
- 2014年3月（連） +37.6%
- 977億2000万
- 2015年3月（連） -30.66%
- 677億6000万
- 2016年3月（連） +5.36%
- 713億8900万
- 2017年3月（連） +51.6%
- 1082億2900万
- 2018年3月（連） -23.98%
- 822億7200万
- 2019年3月（連） +3.57%
- 852億1300万
- 2020年3月（連） +8.72%
- 926億4700万
- 2021年3月（連） -18.76%
- 752億7100万
- 2022年3月（連） +39.53%
- 1050億2300万
- 2023年3月（連） -31.88%
- 715億4300万
- 2024年3月（連） +49.05%
- 1066億3200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 135億2100万
- 2009年3月（連）資金投入
- -354億300万
- 2010年3月（連）投入+56.76%
- -554億9600万
- 2011年3月（連）投入-17.02%
- -460億5100万
- 2012年3月（連）投入+53.58%
- -707億2700万
- 2013年3月（連）投入-55.98%
- -311億3300万
- 2014年3月（連）投入+95.66%
- -609億1400万
- 2015年3月（連）資金回収
- 41億2700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -237億1500万
- 2017年3月（連）投入+85.78%
- -440億5700万
- 2018年3月（連）投入+38.19%
- -608億8100万
- 2019年3月（連）投入+2.75%
- -625億5300万
- 2020年3月（連）投入+60.76%
- -1005億6200万
- 2021年3月（連）投入-41.83%
- -584億9500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 26億9400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -594億3000万
- 2024年3月（連）投入-68.85%
- -185億1500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -428億100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 138億8900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -57億4900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -51億9700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -160億7700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -305億2000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -498億300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -638億5600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -417億2600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -396億3300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -359億8100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -315億3900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 154億5000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -191億5700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -547億2900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -629億600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -530億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 453億300万
- 2009年3月（連） -99.54%
- 2億800万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 194億8700万
- 2011年3月（連） -6.88%
- 181億4600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -40億7500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 398億8300万
- 2014年3月（連） -7.72%
- 368億600万
- 2015年3月（連） +95.31%
- 718億8700万
- 2016年3月（連） -33.68%
- 476億7400万
- 2017年3月（連） +34.61%
- 641億7200万
- 2018年3月（連） -66.67%
- 213億9100万
- 2019年3月（連） +5.93%
- 226億6000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -79億1500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 167億7600万
- 2022年3月（連） +542.09%
- 1077億1700万
- 2023年3月（連） -88.75%
- 121億1300万
- 2024年3月（連） +627.46%
- 881億1700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -323億6300万
- 2009年3月（連）減少-14.53%
- -276億6200万
- 2010年3月（連）増加+41.17%
- -390億5100万
- 2011年3月（連）減少-39.15%
- -237億6100万
- 2012年3月（連）増加+19.46%
- -283億8600万
- 2013年3月（連）増加+12.91%
- -320億5100万
- 2014年3月（連）減少-0.4%
- -319億2200万
- 2015年3月（連）増加+25.68%
- -401億1900万
- 2016年3月（連）増加+12.5%
- -451億3200万
- 2017年3月（連）減少-11.79%
- -398億1300万
- 2018年3月（連）増加+24.93%
- -497億3700万
- 2019年3月（連）増加+47.97%
- -735億9500万
- 2020年3月（連）減少-9.41%
- -666億6700万
- 2021年3月（連）減少-12.93%
- -580億4400万
- 2022年3月（連）減少-7.1%
- -539億2300万
- 2023年3月（連）増加+10.06%
- -593億4900万
- 2024年3月（連）増加+1.86%
- -604億5500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 298億5200万
- 2009年3月（連） +35.63%
- 404億8800万
- 2010年3月（連） +35.48%
- 548億5500万
- 2011年3月（連） +20.22%
- 659億4400万
- 2012年3月（連） -31.54%
- 451億4600万
- 2013年3月（連） +29.87%
- 586億3100万
- 2014年3月（連） -12.59%
- 512億4800万
- 2015年3月（連） +22.5%
- 627億8000万
- 2016年3月（連） +6.89%
- 671億400万
- 2017年3月（連） +33.91%
- 898億5600万
- 2018年3月（連） -14.62%
- 767億2300万
- 2019年3月（連） -10.57%
- 686億1300万
- 2020年3月（連） +8.9%
- 747億2100万
- 2021年3月（連） +2.58%
- 766億4900万
- 2022年3月（連） +74.48%
- 1337億3900万
- 2023年3月（連） -36.29%
- 852億700万
- 2024年3月（連） +48.31%
- 1263億6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.32%
- 2009年3月（連）
- 3.81%
- 2010年3月（連）
- 8.73%
- 2011年3月（連）
- 7.01%
- 2012年3月（連）
- 6.91%
- 2013年3月（連）
- 6.88%
- 2014年3月（連）
- 8.8%
- 2015年3月（連）
- 6.09%
- 2016年3月（連）
- 6.51%
- 2017年3月（連）
- 10.15%
- 2018年3月（連）
- 7.43%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 8.2%
- 2021年3月（連）
- 7.12%
- 2022年3月（連）
- 9.07%
- 2023年3月（連）
- 5.76%
- 2024年3月（連）
- 8.49%