積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,344 | 39,801 |
| 減価償却費 | 34,525 | 34,530 |
| 減損損失 | 3,456 | 984 |
| 固定資産除却損 | 2,950 | 1,106 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,109 |
| のれん償却額 | 3,083 | 2,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 387 | -704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,811 | -2,179 |
| 支払利息 | 2,557 | 2,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,498 | -1,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,865 | -6,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,293 | -13,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753 | 9,538 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,332 | 6,359 |
| その他 | 6,395 | 2,522 |
| 小計 | 87,904 | 77,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,257 | 2,616 |
| 利息の支払額 | -2,546 | -2,606 |
| 課徴金の支払額 | -7,965 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,868 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,535 | -13,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,983 | 64,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,061 | -21,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,285 | 424 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -17,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -3,154 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,056 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -683 |
| 事業譲受による支出 | -16,288 | － |
| 少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | -201 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -2,529 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,908 | － |
| その他 | 0 | -1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,496 | -46,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,007 | 29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,083 | -3,944 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 32,545 | 14,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,419 | -7,755 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,382 | － |
| 配当金の支払額 | -4,209 | -5,260 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,171 |
| その他 | -40 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,749 | -5,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | -2,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,339 | 10,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,488 | 54,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,855 | 65,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
