積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,801 | 49,240 |
| 減価償却費 | 34,530 | 35,102 |
| 減損損失 | 984 | 3,811 |
| 固定資産除却損 | 1,106 | 1,038 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,109 | 987 |
| のれん償却額 | 2,730 | 3,422 |
| その他の支出 | － | 1,840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 39 | -2,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -704 | -817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,179 | -2,491 |
| 支払利息 | 2,602 | 2,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,739 | -1,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,071 | -8,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,347 | -12,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,538 | 6,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,359 | 2,854 |
| その他 | 2,482 | 3,247 |
| 小計 | 77,244 | 81,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,616 | 2,875 |
| 利息の支払額 | -2,606 | -2,753 |
| 法人税等の支払額 | -13,056 | -15,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,197 | 66,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,232 | -25,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 3,036 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,646 | -37,361 |
| 定期預金の払戻による収入 | 381 | 24,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,154 | -1,089 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 462 | 2,944 |
| 子会社株式の取得による支出 | -683 | -408 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,862 |
| 少数株主からの連結子会社株式の取得による支出 | -12 | -1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -2,423 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -121 | 570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,324 |
| その他 | -1,940 | -1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,051 | -70,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | 2,801 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,944 | -3,478 |
| 長期借入れによる収入 | 14,160 | 11,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,755 | -25,246 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,302 |
| 配当金の支払額 | -5,260 | -7,835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -284 | -422 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,171 | -4,544 |
| その他 | 29 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,197 | -16,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,488 | -971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,459 | -21,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,855 | 65,944 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | 325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,944 | 45,146 |
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