積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,405 | 29,139 |
| 減価償却費 | 25,218 | 25,593 |
| 減損損失 | 2,213 | 773 |
| 固定資産除却損 | 1,264 | 591 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,792 | -5,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 238 | 543 |
| のれん償却額 | 2,222 | 2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,657 | -1,987 |
| 支払利息 | 1,792 | 1,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -458 | -656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,800 | -2,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,109 | -12,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | 9,620 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,475 | 7,265 |
| その他 | -61 | 970 |
| 小計 | 42,734 | 56,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 2,453 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -1,952 |
| 課徴金の支払額 | -7,965 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,868 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,086 | -11,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,962 | 45,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,659 | -15,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,108 | 887 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -2,885 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 497 | 370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,478 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -407 | -669 |
| 事業の譲受による支出 | -16,247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,865 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -927 |
| その他 | 1,207 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,860 | -26,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,764 | -2,822 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,852 | -3,003 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,744 | 10,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,650 | -7,659 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,380 | － |
| 配当金の支払額 | -4,070 | -5,140 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147 | -284 |
| その他 | -12 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,396 | -7,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | -1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,921 | 9,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,488 | 47,438 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,438 | 65,030 |
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