積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,940 | 22,426 |
| 減価償却費 | 16,784 | 16,879 |
| 減損損失 | 773 | 2,187 |
| 固定資産除却損 | 410 | 462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 428 | -530 |
| のれん償却額 | 1,417 | 1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,668 | -1,933 |
| 支払利息 | 1,326 | 1,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -796 | -574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,117 | 9,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,508 | -11,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,652 | 912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,241 | 8,192 |
| その他 | -61 | 3,809 |
| 小計 | 47,057 | 52,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,934 | 2,182 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -1,441 |
| 法人税等の支払額 | -7,856 | -8,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,828 | 44,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -27,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293 | 13,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,051 | -11,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 335 | 2,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 2,155 |
| 事業譲受による支出 | － | -16,034 |
| 子会社株式の取得による支出 | -209 | -811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -1,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,942 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 192 | 278 |
| その他 | -641 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,652 | -54,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294 | -1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,016 | -1,814 |
| 長期借入れによる収入 | 2,738 | 9,673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,204 | -17,088 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,302 |
| 配当金の支払額 | -2,629 | -4,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -284 | -422 |
| その他 | 121 | 532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,568 | -3,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,832 | 906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,774 | -12,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,855 | 71,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,204 | 54,029 |
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