積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,426 | 19,660 |
| 減価償却費 | 16,879 | 17,590 |
| 減損損失 | 2,187 | 2,604 |
| 固定資産除却損 | 462 | 506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -1,795 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 1,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -530 | 146 |
| のれん償却額 | 1,648 | 1,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -2,343 |
| 支払利息 | 1,457 | 1,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -574 | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,304 | 13,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,943 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 912 | -3,441 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,192 | 771 |
| その他 | 3,753 | -1,740 |
| 小計 | 52,298 | 47,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,182 | 2,610 |
| 利息の支払額 | -1,441 | -1,712 |
| 法人税等の支払額 | -8,145 | -14,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,893 | 34,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,727 | -16,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,444 | 4,061 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,144 | -17,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 20,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | -220 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,155 | 73 |
| 子会社株式の取得による支出 | -811 | － |
| 事業譲受による支出 | -16,034 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,942 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 278 | -32 |
| その他 | -171 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,109 | -11,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,430 | -3,963 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,814 | -1,757 |
| 長期借入れによる収入 | 9,673 | 2,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,088 | -10,405 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,302 | 1,506 |
| 配当金の支払額 | -4,185 | -4,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -422 | -431 |
| その他 | 532 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,932 | -16,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 906 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,241 | 6,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,944 | 54,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 325 | 182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,029 | 52,145 |
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