積水化学工業（4204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,660 | 37,861 |
| 減価償却費 | 17,590 | 16,248 |
| 減損損失 | 2,604 | 652 |
| 固定資産除却損 | 506 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,795 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,564 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 146 | -1,634 |
| のれん償却額 | 1,699 | 1,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -3,386 |
| 支払利息 | 1,605 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | -803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,020 | 10,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | -8,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,441 | -4,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 771 | 12,185 |
| その他 | -1,740 | -447 |
| 小計 | 47,627 | 61,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 3,597 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -1,296 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,195 |
| 法人税等の支払額 | -14,173 | -6,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,351 | 59,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,685 | -49,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,356 | 18,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,236 | -14,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,061 | 204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -557 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -916 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -32 | -47 |
| その他 | -255 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,354 | -46,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,963 | 1,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,699 |
| 長期借入れによる収入 | 2,895 | 4,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,405 | -10,558 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | 389 |
| 配当金の支払額 | -4,129 | -4,651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -431 | -1,327 |
| その他 | 207 | 762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,077 | -11,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 1,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,816 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,146 | 52,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,145 | 63,186 |
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