四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 19,660 | 37,861 |
減価償却費 | 17,590 | 16,248 |
減損損失 | 2,604 | 652 |
固定資産除却損 | 506 | 426 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,795 | 49 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,564 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 146 | -1,634 |
のれん償却額 | 1,699 | 1,485 |
受取利息及び受取配当金 | -2,343 | -3,386 |
支払利息 | 1,605 | 1,308 |
持分法による投資損益(△は益) | -317 | -803 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,020 | 10,029 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,904 | -8,205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,441 | -4,686 |
前受金の増減額(△は減少) | 771 | 12,185 |
その他 | -1,740 | -447 |
小計 | 47,627 | 61,084 |
利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 3,597 |
利息の支払額 | -1,712 | -1,296 |
法人税等の還付額 | - | 2,195 |
法人税等の支払額 | -14,173 | -6,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,351 | 59,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17,685 | -49,104 |
定期預金の払戻による収入 | 20,356 | 18,157 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,236 | -14,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,061 | 204 |
投資有価証券の取得による支出 | -220 | -557 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | 120 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -916 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -32 | -47 |
その他 | -255 | -141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,354 | -46,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,963 | 1,015 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -1,699 |
長期借入れによる収入 | 2,895 | 4,075 |
長期借入金の返済による支出 | -10,405 | -10,558 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,506 | 389 |
配当金の支払額 | -4,129 | -4,651 |
少数株主への配当金の支払額 | -431 | -1,327 |
その他 | 207 | 762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,077 | -11,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 1,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,816 | 2,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,146 | 52,145 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 2,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,145 | 63,186 |