日本ゼオン（4205）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 321億7700万
2009年3月31日 +6.16%: 341億6000万
2010年3月31日 +36.33%: 465億7100万
2010年12月31日 -5.01%: 442億3800万
2011年3月31日 -3.1%: 428億6600万
2011年6月30日 -1.48%: 422億3300万
2011年9月30日 -13.43%: 365億5900万
2011年12月31日 -6.54%: 341億6700万
2012年3月31日 -8.68%: 312億100万
2012年6月30日 -2.13%: 305億3600万
2012年9月30日 -5.3%: 289億1700万
2012年12月31日 -2.31%: 282億5000万
2013年3月31日 +3.81%: 293億2700万
2013年6月30日 -0.4%: 292億1000万
2013年9月30日 -22.65%: 225億9300万
2013年12月31日 -44.78%: 124億7500万
2014年3月31日 +62.43%: 202億6300万
2014年6月30日 -1.47%: 199億6600万
2014年9月30日 +4.61%: 208億8600万
2014年12月31日 -4.16%: 200億1700万
2015年3月31日 +3.26%: 206億6900万
2015年6月30日 -4.05%: 198億3100万
2015年9月30日 -47.24%: 104億6300万
2015年12月31日 -9.3%: 94億9000万
2016年3月31日 -1.91%: 93億900万
2016年6月30日 -12.58%: 81億3800万
2016年9月30日 -23.15%: 62億5400万
2016年12月31日 -11.32%: 55億4600万
2017年3月31日 -7.32%: 51億4000万
2017年6月30日 -15.89%: 43億2300万
2017年9月30日 -21.14%: 34億900万
2017年12月31日 -20.36%: 27億1500万
2018年3月31日 -26.34%: 20億
2018年6月30日 ±0%: 20億
2018年9月30日 ±0%: 20億
2018年12月31日 ±0%: 20億
2019年3月31日 ±0%: 20億
2019年6月30日 ±0%: 20億
2019年9月30日 ±0%: 20億
2019年12月31日 ±0%: 20億

個別

2008年3月31日: 280億
2009年3月31日 +15.18%: 322億5000万
2010年3月31日 +38.45%: 446億5000万
2011年3月31日 -5.82%: 420億5000万
2012年3月31日 -27.59%: 304億5000万
2013年3月31日 -12.97%: 265億
2014年3月31日 -62.26%: 100億
2015年3月31日 -15%: 85億
2016年3月31日 -82.35%: 15億
2017年3月31日 +33.33%: 20億
2018年3月31日 ±0%: 20億
2019年3月31日 ±0%: 20億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,960	8,960	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	668	779	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,702	1,545	-	2026年～2031年

(注)1.平均利率は、期末時点のものであります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/26 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.資金調達
当社グループの継続と発展のために必要となる資金を安定的に確保するため、内部資金と外部資金を活用しております。運転資金および設備投資資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーおよび社債の発行などを活用しております。財務健全性および信用格付の維持により外部資金調達能力を確保するとともに、必要に応じてコミットメントラインの設定により流動性を確保しております。
④経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

2025/06/26 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年3月31日)

2025/06/26 15:30